长盛同禧A

(080009)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同禧A(080009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01300.00%
2017-11-281.0130-0.10%
2017-11-271.0140-0.10%
2017-11-241.01500.00%
2017-11-231.0150-0.29%
2017-11-221.01800.00%
2017-11-211.01800.10%
2017-11-201.01700.00%
基金公司 长盛基金 基金经理 张帆
销售机构 查看详情 发行份额 19.1981亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0703亿元
最近分红 长盛同禧A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 1496/1894
最近一月 -0.69% 1286/1894
最近三月 -0.59% 1397/1894
最近六月 0.23% 1493/1894
最近一年 -1.26% 986/1894
今年以来 -0.07% 1523/1894
成立以来 32.21% 330/1894
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产150.001369.504.48-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000858五粮液27.41945.103.093.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1369.504.48
房地产业1369.504.48
制造业945.103.09
其他26889.3287.95
长盛同禧A(080009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2247.253.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58841.1191.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2542.143.95
其他各项资产680.741.06
长盛同禧A(080009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今张帆469-1.491.12
2016-01-20至今乔林建469-1.491.12
2014-09-102016-01-20马文祥49730.4918.87
2013-02-072014-10-24贾志敏6247.578.47
2011-12-062013-03-21蔡宾471-3.0011.92
现任基金经理:张帆