大成强债

(090008)

净值:
1.2120
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成强债(090008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.21200.25%
2017-11-281.20900.17%
2017-11-271.2070-0.17%
2017-11-241.2090-0.08%
2017-11-231.2100-0.66%
2017-11-221.21800.00%
2017-11-211.21800.00%
2017-11-201.21800.16%
基金公司 大成基金 基金经理 赵世宏
销售机构 查看详情 发行份额 27.6371亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9847亿元
最近分红 大成强债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 1498/1894
最近一月 -1.38% 1615/1894
最近三月 -0.08% 1108/1894
最近六月 1.42% 1078/1894
最近一年 -0.49% 842/1894
今年以来 1.51% 979/1894
成立以来 45.64% 186/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业65.60222.381.015.03%8.85%31.33%制造业
002555三七互娱19.95510.122.31-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
603556海兴电力12.64554.772.51-1.37%-7.05%-8.66%制造业
000860顺鑫农业11.35227.111.031.66%-5.26%5.38%制造业
300418昆仑万维10.54241.051.09-3.98%14.95%14.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1039.124.32
金融业235.120.98
房地产业170.530.71
房地产业170.530.71
信息传输、软件和信息技术服务业145.220.60
其他22290.4292.68
大成强债(090008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3917.8616.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18627.8577.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1242.365.17
其他各项资产250.611.04
大成强债(090008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏4033.620.39
2013-06-072016-03-25王磊102217.5427.30
2008-08-062014-04-04陈尚前206712.1528.72
现任基金经理:赵世宏