大成强债

(090008)

净值:
1.2430
日增长率:
5.16%
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成强债(090008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.24305.16%
2019-01-151.1820-0.08%
2019-01-141.18300.00%
2019-01-111.18300.00%
2019-01-101.18300.00%
2019-01-091.18300.00%
2019-01-081.18300.00%
2019-01-071.18300.00%
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 27.6371亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1452亿元
最近分红 大成强债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04500.87%
大成标普1.63300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业65.60222.381.014.95%9.84%33.62%制造业
002555三七互娱19.95510.122.31-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
603556海兴电力12.64554.772.51-1.37%-7.05%-8.66%制造业
000860顺鑫农业11.35227.111.03-4.85%-5.38%-5.67%制造业
300418昆仑万维10.54241.051.096.91%-2.09%17.47%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业116.978.05
制造业90.466.23
采矿业10.200.70
其他1235.1485.02
大成强债(090008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217.6212.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1463.3483.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.822.83
其他各项资产29.361.67
大成强债(090008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏4033.620.39
2013-06-072016-03-25王磊102217.5427.30
2008-08-062014-04-04陈尚前206712.1528.72