大成强债

(090008)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成强债(090008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1630-0.43%
2018-08-161.1680-0.09%
2018-08-151.1690-0.43%
2018-08-141.17400.00%
2018-08-131.1740-0.34%
2018-08-101.17800.00%
2018-08-091.17800.09%
2018-08-081.1770-0.34%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 27.6371亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1445亿元
最近分红 大成强债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1853/2056
最近一月 -1.52% 1844/2056
最近三月 -3.57% 1774/2056
最近六月 -2.84% 1642/2056
最近一年 -4.28% 1515/2056
今年以来 -4.12% 1893/2056
成立以来 39.75% 276/2056
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.85700.87%
大成纳指1001.81300.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业65.60222.381.014.95%9.84%33.62%制造业
002555三七互娱19.95510.122.31-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
603556海兴电力12.64554.772.51-1.37%-7.05%-8.66%制造业
000860顺鑫农业11.35227.111.03-4.85%-5.38%-5.67%制造业
300418昆仑万维10.54241.051.096.91%-2.09%17.47%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2449.0211.49
信息传输、软件和信息技术服务业590.962.77
房地产业108.350.51
其他18167.3985.23
大成强债(090008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71.104.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1170.0969.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160.009.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266.2015.79
其他各项资产18.621.10
大成强债(090008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-26至今赵世宏4033.620.39
2013-06-072016-03-25王磊102217.5427.30
2008-08-062014-04-04陈尚前206712.1528.72
现任基金经理:李富强