大成核心双动力混合

(090011)

净值:
0.8260
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成核心双动力混合(090011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.8260-0.48%
2019-01-160.83000.12%
2019-01-150.82901.34%
2019-01-140.8180-0.49%
2019-01-110.82200.61%
2019-01-100.8170-0.24%
2019-01-090.81900.49%
2019-01-080.8150-0.12%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 11.7326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8006亿元
最近分红 大成核心双动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 488/2944
最近一月 -0.12% 1318/2944
最近三月 2.74% 571/2944
最近六月 -9.33% 1380/2944
最近一年 -23.85% 1810/2944
今年以来 2.99% 342/2944
成立以来 34.34% 516/2944
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04500.87%
大成标普1.63300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行50.81178.851.40-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行29.56182.091.431.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.47184.701.45-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行20.24186.651.464.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行19.93182.761.43-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3445.1043.03
金融业1567.9319.58
房地产业363.304.54
信息传输、软件和信息技术服务业251.553.14
交通运输、仓储和邮政业216.202.70
其他2162.6027.01
大成核心双动力混合(090011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6658.3181.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1499.2618.30
其他各项资产34.290.42
大成核心双动力混合(090011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42516.1410.60
2015-02-28至今张钟玉79523.1813.66
2014-08-232016-03-08石国武56353.9031.91
2014-01-082014-08-22宋向宇2260.006.08
2012-07-282014-01-03孙蓓琳52417.0220.36
2010-06-222012-07-27杨建华766-23.20-8.94
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉