大成核心双动力混合

(090011)

净值:
0.8280
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
大成核心双动力混合(090011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8280-0.84%
2018-11-080.8350-0.36%
2018-11-070.8380-0.71%
2018-11-060.8440-0.35%
2018-11-050.8470-0.59%
2018-11-020.85203.02%
2018-11-010.82700.36%
2018-10-310.82401.35%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 11.7326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8006亿元
最近分红 大成核心双动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 2463/2949
最近一月 -3.04% 1971/2949
最近三月 -7.28% 1688/2949
最近六月 -17.59% 1840/2949
最近一年 -23.73% 1838/2949
今年以来 -21.32% 2293/2949
成立以来 34.67% 525/2949
基金简称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A0.96700.21%
大成消费主题混合0.73100.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行50.81178.851.40-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行29.56182.091.431.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.47184.701.45-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行20.24186.651.464.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行19.93182.761.43-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3445.1043.03
金融业1567.9319.58
房地产业363.304.54
信息传输、软件和信息技术服务业251.553.14
交通运输、仓储和邮政业216.202.70
其他2162.6027.01
大成核心双动力混合(090011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6658.3181.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1499.2618.30
其他各项资产34.290.42
大成核心双动力混合(090011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42516.1410.60
2015-02-28至今张钟玉79523.1813.66
2014-08-232016-03-08石国武56353.9031.91
2014-01-082014-08-22宋向宇2260.006.08
2012-07-282014-01-03孙蓓琳52417.0220.36
2010-06-222012-07-27杨建华766-23.20-8.94
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉