大成月添利B

(091021)

每万份收益:
1.2436元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-251.24364.55%
2018-06-242.51544.54%
2018-06-221.25734.51%
2018-06-211.23384.50%
2018-06-201.24204.47%
2018-06-191.24134.46%
2018-06-183.67674.43%
2018-06-151.22904.40%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.8411亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.55114.49%
大成正向0.75301.76%
大成中证360C0.82901.72%
大成新锐混合1.66001.72%
大成中证360A0.83601.70%
大成消费主题混合0.86101.65%
大成健康产业混合0.93901.62%
互联金融0.78981.53%
500沪市1.54401.51%
大成趋势0.91201.33%
大成高新技术1.59901.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07484204.35629710.82
211181609118上海银行CD09149489.7881746.36
311182006218广发银行CD06249497.0340376.36
411181511118民生银行CD11139595.9615925.09
511181511718民生银行CD11729695.9646323.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总157277.74763738.06
同业存单135794.95300132.86
金融债券20485.4534164.96
国家债券997.341220.24
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券376641.9047.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25110.063.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385996.4548.83
其他各项资产2715.750.34
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣460本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣