大成月添利B

(091021)

每万份收益:
0.8139元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.81392.97%
2019-06-080.81392.97%
2019-06-070.81392.96%
2019-06-060.82342.96%
2019-06-050.81972.96%
2019-06-020.81102.95%
2019-06-010.81092.94%
2019-05-310.81082.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187211418徽商银行CD20049621.3618873.47
218040718农发0742755.5142682.99
311199395019天津银行CD02339744.0010622.78
411199385519长沙银行CD05529811.2482182.08
511181945818恒丰银行CD45824892.7505191.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券650424.9337.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072980.2561.98
其他各项资产7853.790.45
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣847本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣