大成月添利B

(091021)

每万份收益:
0.9429元
7日年化率:
3.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-180.94293.44%
2018-11-170.94293.44%
2018-11-160.94273.43%
2018-11-150.94123.43%
2018-11-140.94373.44%
2018-11-130.93743.44%
2018-11-120.94103.44%
2018-11-110.93943.44%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 144.4805亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.52054.33%
大成纳指1001.71801.66%
大成中证360C0.83501.58%
海外中国1.06401.53%
大成景恒混合A1.05001.45%
大成中证360A0.84301.44%
互联金融0.78561.41%
大成景恒混合C1.08601.40%
大成景润灵活配置混合0.73201.39%
500沪市1.40201.08%
大成景秀A0.96200.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181548218民生银行CD48249702.3485073.44
211188570318东莞农村商业银行CD09439757.6325722.75
311188539018成都农商银行CD01629958.9987352.07
411188567018盛京银行CD39629816.2432372.06
511182129418渤海银行CD29429563.9695132.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22374.7333541.55
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券508963.3432.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60123.673.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973654.7862.73
其他各项资产9297.580.60
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣607本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣