大成月添利B

(091021)

每万份收益:
0.9213元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.92133.38%
2019-01-210.92373.38%
2019-01-200.93053.39%
2019-01-190.93053.40%
2019-01-180.93023.41%
2019-01-160.91883.44%
2019-01-150.91743.45%
2019-01-140.94393.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187211418徽商银行CD20049198.8202883.45
218040718农发0741854.7419652.93
311187218318徽商银行CD20529774.6878522.09
411182129418渤海银行CD29429813.9067242.09
511181945818恒丰银行CD45824679.6298671.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券599.289150.04
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券650424.9337.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072980.2561.98
其他各项资产7853.790.45
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣672本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣