大成月添利B

(091021)

每万份收益:
1.2622元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-031.26224.55%
2018-04-021.24424.54%
2018-04-012.48674.55%
2018-03-291.24244.56%
2018-03-281.24174.59%
2018-03-271.24944.61%
2018-03-261.26884.62%
2018-03-252.49564.60%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3241亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.59701.20%
大成纳指1001.46501.17%
海外中国1.17400.86%
大成景恒保本1.00500.20%
大成创新1.00600.20%
大成景华一年定期开放债券C1.03300.19%
100ETF1.59300.19%
大成惠裕定开纯债债券1.02000.19%
大成景旭C1.09000.18%
大成景旭A1.10900.18%
大成景鹏C1.17100.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07484204.35629710.82
211181609118上海银行CD09149489.7881746.36
311182006218广发银行CD06249497.0340376.36
411189414018成都银行CD08019795.0079162.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总157277.74763738.06
同业存单135794.95300132.86
金融债券20485.4534164.96
国家债券997.341220.24
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券376641.9047.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25110.063.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385996.4548.83
其他各项资产2715.750.34
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣379本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣