大成月添利B

(091021)

每万份收益:
1.1211元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.12114.12%
2018-08-131.12104.13%
2018-08-122.26534.14%
2018-08-101.13254.14%
2018-08-091.13334.14%
2018-08-081.13414.15%
2018-08-071.13414.16%
2018-08-061.13484.16%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 151.7797亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.81100.22%
大成景穗C1.21900.08%
大成景穗A1.22000.08%
网金A1.03650.02%
大成债券A/B1.08550.02%
大成债券C1.09170.02%
大成惠明定开纯债债券1.07300.01%
大成信用债A1.21600.00%
大成景旭A1.13200.00%
大成景旭C1.11100.00%
大成景丰1.09900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181816518华夏银行CD16569383.5514744.57
211181712318光大银行CD12355516.6635653.66
311180816918中信银行CD16955463.2661043.65
411181116618平安银行CD16629730.3530851.96
511180816618中信银行CD16629730.3530851.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券46364.5886853.05
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券763078.6850.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产201944.8313.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551269.7036.26
其他各项资产4014.410.26
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣511本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣