大成月添利B

(091021)

每万份收益:
1.1585元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 收益走势
大成月添利B(091021)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-201.15854.22%
2017-11-192.32994.22%
2017-11-171.16374.21%
2017-11-161.15744.21%
2017-11-151.14274.21%
2017-11-141.14144.22%
2017-11-131.15774.24%
2017-11-122.31524.24%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1567亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.05502.23%
大成健康产业混合1.05202.14%
大成正向0.82002.12%
深成长1.10901.84%
深成长联接1.11701.73%
大成灵活配置1.96601.71%
大成积极成长混合1.25301.62%
大成高新技术1.64201.55%
大成睿景A0.79801.53%
大成行业轮动混合1.69101.50%
大成小盘2.10901.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169939216南汇SCP0024999.4864498.12
201169935016上实SCP0014997.9996738.12
311161027716兴业CD2774937.7751968.02
411169472416宁波银行CD1364928.0851618
504166003816深燃气CP0023000.5705054.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3992.8422023.01
金融债券3003.3525282.26
企业短期融资券2999.6070732.26
同业存单39583.69576829.84
汇总49579.49757137.37
大成月添利B(091021)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39825.8651.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24075.0031.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12556.2316.29
其他各项资产621.690.81
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣244本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣