瑞福优先

(121007)

净值:
1.0270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2014-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
瑞福优先(121007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2014-01-271.02700.00%
2014-01-241.02700.00%
2014-01-231.02700.00%
2014-01-221.02700.10%
2014-01-211.02600.00%
2014-01-201.02600.00%
2014-01-171.02600.00%
2014-01-161.02600.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁赢利一年期1.05700.86%
国投新兴1.06800.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4212.0016683.391.58--------
000002万科A1516.0022564.552.13--------
002024苏宁云商1175.0021580.372.04--------
000001平安银行1137.0014297.181.35--------
000651格力电器820.0018836.351.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314150.3329.70
金融业76439.907.23
信息传输、软件和信息技术服务业72965.796.90
房地产业46601.554.41
批发和零售业24725.222.34
其他522615.8149.42
瑞福优先(121007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票604217.0657.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387789.2136.62
其他各项资产66861.026.31
瑞福优先(121007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!