国投纯债A

(121013)

净值:
1.0370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投纯债A(121013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.03700.00%
2018-11-141.03700.00%
2018-11-131.03700.10%
2018-11-121.03600.00%
2018-11-091.03600.00%
2018-11-081.03600.00%
2018-11-071.03600.00%
2018-11-061.03600.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 25.8101亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8860亿元
最近分红 国投纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1527/2172
最近一月 0.20% 1834/2172
最近三月 -2.85% 1856/2172
最近六月 -1.21% 1574/2172
最近一年 1.78% 1239/2172
今年以来 1.69% 1487/2172
成立以来 25.65% 526/2172
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.10100.92%
国投顺鑫定开债1.02720.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投纯债A(121013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86127.3696.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.110.90
其他各项资产2057.902.31
国投纯债A(121013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今蔡玮菁6175.904.33
2013-05-112016-06-02刘兴旺111814.9826.90
2012-12-112016-12-03李怡文145320.6639.30
现任基金经理:蔡玮菁