国投纯债A

(121013)

净值:
1.0620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投纯债A(121013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.06200.00%
2018-06-141.06200.00%
2018-06-131.0620-0.09%
2018-06-121.06300.00%
2018-06-111.06300.00%
2018-06-071.0630-0.09%
2018-06-061.06400.00%
2018-06-051.06400.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 25.8101亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9598亿元
最近分红 国投纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1507/2014
最近一月 -0.28% 1394/2014
最近三月 0.84% 1117/2014
最近六月 2.75% 477/2014
最近一年 5.05% 181/2014
今年以来 2.55% 566/2014
成立以来 26.72% 452/2014
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.83301.34%
金地ETF1.78690.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投纯债A(121013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143036.8698.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.320.34
其他各项资产2263.781.55
国投纯债A(121013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今蔡玮菁6175.904.33
2013-05-112016-06-02刘兴旺111814.9826.90
2012-12-112016-12-03李怡文145320.6639.30
现任基金经理:蔡玮菁