国投纯债A

(121013)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投纯债A(121013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-041.04900.00%
2019-01-031.04900.10%
2019-01-021.04800.00%
2018-12-311.04800.00%
2018-12-281.04800.10%
2018-12-271.04700.00%
2018-12-261.04700.10%
2018-12-251.04600.00%
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 25.8101亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.8860亿元
最近分红 国投纯债A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级0.89304.08%
国投招财0.71693.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投纯债A(121013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86127.3696.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.110.90
其他各项资产2057.902.31
国投纯债A(121013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今蔡玮菁6175.904.33
2013-05-112016-06-02刘兴旺111814.9826.90
2012-12-112016-12-03李怡文145320.6639.30