国投纯债B

(128013)

净值:
1.0390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投纯债B(128013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03900.00%
2018-11-081.03900.00%
2018-11-071.03900.00%
2018-11-061.03900.10%
2018-11-051.03800.00%
2018-11-021.03800.00%
2018-11-011.03800.00%
2018-10-311.03800.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 25.8101亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8860亿元
最近分红 国投纯债B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1202/2159
最近一月 -0.37% 1865/2159
最近三月 -2.94% 1829/2159
最近六月 -1.03% 1522/2159
最近一年 1.94% 1215/2159
今年以来 2.04% 1412/2159
成立以来 27.24% 492/2159
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投纯债B(128013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86127.3696.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.110.90
其他各项资产2057.902.31
国投纯债B(128013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今蔡玮菁6176.174.33
2013-05-112016-06-02刘兴旺111815.5326.90
2012-12-112016-12-03李怡文145321.5839.30
现任基金经理:蔡玮菁