大成优选

(150002)

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净值:0.7820 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-03-02        
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基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 36.5527亿元
最近分红 大成优选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.94224.96%
深成长联接0.88003.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行2240.0021821.765.97--------
600036招商银行2170.0020810.305.69--------
600690青岛海尔1585.0017253.114.72--------
000001平安银行1327.0019441.325.32--------
000063中兴通讯1219.0013834.693.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172381.5945.50
机械、设备、仪表118917.3131.39
金融、保险业102641.9227.09
医药、生物制品29703.607.84
食品、饮料23760.686.27
其他-68537.20-18.09
大成优选(150002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254056.4869.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100000.0027.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11599.233.17
其他各项资产289.620.08
大成优选(150002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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