大成优选

(150002)

净值:
0.7820
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2012-07-26        
  • 净值走势
曲线选择:
大成优选(150002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2012-07-260.7820-0.51%
2012-07-250.78600.00%
2012-07-240.78600.13%
2012-07-230.7850-0.76%
2012-07-200.7910-0.38%
2012-07-190.79400.76%
2012-07-180.78800.13%
2012-07-170.7870-0.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
002142宁波银行2240.0021821.765.97--------600036招商银行2170.0020810.305.69--------600690青岛海尔1585.0017253.114.72--------000001平安银行1327.0019441.325.32--------000063中兴通讯1219.0013834.693.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172381.5945.50
机械、设备、仪表118917.3131.39
金融、保险业102641.9227.09
医药、生物制品29703.607.84
食品、饮料23760.686.27
其他-68537.20-18.09
大成优选(150002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254056.4869.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100000.0027.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11599.233.17
其他各项资产289.620.08
大成优选(150002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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