瑞和小康

(150008)

最新价:
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净值:0.9690 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-27        
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2697亿元
最近分红 瑞和小康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.32% 149/268
最近一月 -2.81% 180/268
最近三月 -16.90% 172/268
最近六月 -5.92% 150/268
最近一年 3.99% 179/268
今年以来 -7.54% 165/268
成立以来 20.26% 76/268
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健1.37602.46%
国投中国1.34202.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行51.42316.761.391.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行48.61399.571.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行28.19475.312.09-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行21.70518.812.28-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安20.961039.764.58-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8216.0736.19
金融业6797.7429.95
房地产业1013.984.47
信息传输、软件和信息技术服务业844.663.73
建筑业783.223.45
其他5040.9122.21
瑞和小康(150008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20748.3391.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2020.158.87
其他各项资产7.280.03
瑞和小康(150008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.0138.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG1945-1.7815.61
现任基金经理:殷瑞飞