瑞和小康

(150008)

最新价:
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净值:1.0580 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1343亿元
最近分红 瑞和小康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.79% 187/273
最近一月 1.54% 26/273
最近三月 6.96% 40/273
最近六月 12.35% 87/273
最近一年 14.34% 43/273
今年以来 24.84% 53/273
成立以来 31.31% 54/273
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行51.42316.761.391.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行48.61399.571.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行28.19475.312.09-1.63%2.22%17.94%金融业
600036招商银行21.70518.812.28-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安20.961039.764.580.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3795.6532.56
制造业3418.9829.32
信息传输、软件和信息技术服务业664.135.70
房地产业582.395.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业429.483.68
其他2767.6823.74
瑞和小康(150008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10314.8990.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1071.619.41
其他各项资产1.300.01
瑞和小康(150008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.0138.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG1945-1.7815.61
现任基金经理:殷瑞飞