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瑞和远见

(150009)

净值:
1.3070
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-27        
  • 净值走势
曲线选择:
瑞和远见(150009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.3070-0.23%
2020-08-261.3100-1.95%
2020-08-251.33600.15%
2020-08-241.33401.44%
2020-08-171.35402.97%
2020-08-141.31502.26%
2020-08-131.2860-0.54%
2020-08-121.2930-0.46%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.7303亿元
最近分红 瑞和远见成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行51.42316.761.39金融业
600016民生银行48.61399.571.76金融业
601166兴业银行28.19475.312.09金融业
600036招商银行21.70518.812.28金融业
601318中国平安20.961039.764.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3352.7645.91
金融业1761.1724.11
信息传输、软件和信息技术服务业396.965.43
房地产业242.443.32
交通运输、仓储和邮政业179.142.45
其他1371.7318.78
瑞和远见(150009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6796.5191.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.826.09
其他各项资产207.382.78
瑞和远见(150009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.0238.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG19453.7215.61
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