中证100A

(150012)

最新价:
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净值:1.1340 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-18        
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五档盘口

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基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6220亿元
最近分红 中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 126/252
最近一月 0.44% 32/252
最近三月 1.16% 89/252
最近六月 2.35% 65/252
最近一年 4.71% 63/252
今年以来 4.42% 68/252
成立以来 58.78% 7/252
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF1.50600.33%
商品ETF联接0.48480.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安30.811528.287.44-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6885.7642.45
制造业5098.6531.44
房地产业681.304.20
建筑业580.213.58
采矿业541.703.34
其他2431.2014.99
中证100A(150012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15144.6293.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1134.786.97
其他各项资产0.560.00
中证100A(150012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2594.00-0.91
2010-04-16至今黄欣257447.2920.86
现任基金经理:黄欣