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中证100A

(150012)

净值:
1.0820
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-12-01        
  • 净值走势
曲线选择:
中证100A(150012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-011.08200.00%
2020-11-301.08200.09%
2020-11-271.08100.00%
2020-11-261.08100.00%
2020-11-251.08100.00%
2020-11-241.08100.00%
2020-11-231.08100.09%
2020-11-201.08000.00%
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.3403亿元
最近分红 中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行78.14481.342.34金融业
600016民生银行67.24552.722.69金融业
600837海通证券39.93592.952.89金融业
601166兴业银行35.68601.602.93金融业
601318中国平安30.811528.287.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7378.3237.43
金融业6928.3135.14
房地产业733.473.72
采矿业485.822.46
交通运输、仓储和邮政业449.422.28
其他3740.0018.97
中证100A(150012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37352.1993.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2597.726.50
其他各项资产19.670.05
中证100A(150012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2594.00-0.91
2010-04-16至今黄欣257447.2920.86
  • 基金公告
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