中证100A(150012) |
净值: 1.0820
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国联安6个月定期开放债券C | 1.0022 | 0.21% |
国联安6个月定期开放债券A | 1.0022 | 0.20% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7378.32 | 37.43 |
金融业 | 6928.31 | 35.14 |
房地产业 | 733.47 | 3.72 |
采矿业 | 485.82 | 2.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 449.42 | 2.28 | 其他 | 3740.00 | 18.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 37352.19 | 93.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2597.72 | 6.50 |
其他各项资产 | 19.67 | 0.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2010-04-16 | 2010-12-31 | 冯天戈 | 259 | 4.00 | -0.91 |
2010-04-16 | 至今 | 黄欣 | 2574 | 47.29 | 20.86 |