中证100B

(150013)

最新价:
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净值:1.3780 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-27        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.64% 186/268
最近一月 -1.78% 191/268
最近三月 -13.33% 227/268
最近六月 -12.40% 172/268
最近一年 15.60% 29/268
今年以来 -9.28% 173/268
成立以来 26.77% 57/268
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安1.07141.05%
国联安锐意混合1.14980.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安30.811528.287.44-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7550.9241.97
制造业5663.9931.48
房地产业932.855.18
建筑业638.543.55
采矿业576.503.20
其他2630.6414.62
中证100B(150013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16838.1093.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1198.126.64
其他各项资产1.130.01
中证100B(150013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2599.52-0.91
2010-04-16至今黄欣25741.8420.86
现任基金经理:黄欣