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中证100B

(150013)

净值:
1.4910
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
中证100B(150013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.4910-0.80%
2020-09-161.5030-0.66%
2020-09-151.51301.14%
2020-09-141.49600.81%
2020-09-111.48400.75%
2020-09-101.47300.55%
2020-09-091.4650-2.53%
2020-09-081.50301.08%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9714亿元
最近分红 中证100B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 57.94% 38/199
最近一年 45.04% 51/199
今年以来 32.65% 50/199
成立以来 109.43% 13/199
基金简称 单位净值 日增长率
半导体2.02752.01%
国联安半导体联接C1.97651.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行78.14481.342.34金融业
600016民生银行67.24552.722.69金融业
600837海通证券39.93592.952.89金融业
601166兴业银行35.68601.602.93金融业
601318中国平安30.811528.287.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7378.3237.43
金融业6928.3135.14
房地产业733.473.72
采矿业485.822.46
交通运输、仓储和邮政业449.422.28
其他3740.0018.97
中证100B(150013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18387.6492.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1361.676.88
其他各项资产40.900.21
中证100B(150013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2599.52-0.91
2010-04-16至今黄欣25741.8420.86
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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