合润A

(150016)

最新价:
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净值:1.1605 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-23        
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 42.2135亿元
最近分红 合润A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.42% 26/273
最近一月 14.20% 14/273
最近三月 17.17% 42/273
最近六月 17.17% 87/273
最近一年 17.17% 52/273
今年以来 17.17% 65/273
成立以来 152.93% 8/273
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合4.20202.24%
合润A1.17171.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.14-6.54%-10.37%2.16%制造业
601601中国太保738.4125009.797.19-1.27%0.89%23.14%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-1.12%6.00%38.53%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.43%-1.68%6.29%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258546.2161.25
信息传输、软件和信息技术服务业32530.837.71
科学研究和技术服务业24066.965.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业17491.284.14
农、林、牧、渔业14762.113.50
其他74713.6517.70
合润A(150016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371715.7987.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22504.395.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28684.686.75
其他各项资产1889.570.44
合润A(150016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555115.8770.95
2010-05-252012-02-21王海涛6370.00-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍10220.00-8.49
现任基金经理:谢治宇