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合润A

(150016)

净值:
1.4221
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
合润A(150016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.42211.03%
2020-09-161.4076-0.23%
2020-09-151.41091.05%
2020-09-141.39620.98%
2020-09-111.38272.41%
2020-09-101.35020.14%
2020-09-091.3483-2.99%
2020-09-081.38980.22%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 98.6159亿元
最近分红 合润A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 42.21% 55/199
今年以来 42.21% 41/199
成立以来 271.81% 5/199
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合润1.72081.03%
合润B1.91991.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.14制造业
601601中国太保738.4125009.797.19金融业
601318中国平安694.3134444.879.91金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业642883.1065.19
金融业63623.686.45
文化、体育和娱乐业46934.634.76
科学研究和技术服务业37378.633.79
卫生和社会工作19754.862.00
其他175645.9317.81
合润A(150016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票866626.7686.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48491.354.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58607.355.86
其他各项资产26341.312.63
合润A(150016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555115.8770.95
2010-05-252012-02-21王海涛6370.00-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍10220.00-8.49
现任基金经理:谢治宇
  • 基金公告
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