合润B

(150017)

最新价:
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净值:1.0513 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-18        
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.7132亿元
最近分红 合润B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.41% 155/254
最近一月 -4.38% 151/254
最近三月 -23.08% 171/254
最近六月 -26.28% 154/254
最近一年 -23.55% 142/254
今年以来 -31.61% 154/254
成立以来 203.56% 1/254
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.28900.86%
兴全全球1.25920.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业305927.3260.32
金融业58851.7911.60
房地产业20683.004.08
交通运输、仓储和邮政业19935.483.93
批发和零售业19250.363.80
其他82515.4916.27
合润B(150017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票444468.9886.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48113.169.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16860.933.30
其他各项资产1945.510.38
合润B(150017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555225.7470.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-19.19-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-4.57-8.49
现任基金经理:谢治宇