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合润B

(150017)

净值:
2.2281
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
合润B(150017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-312.228113.58%
2020-12-302.18861.06%
2020-12-292.1657-0.23%
2020-12-282.17070.00%
2020-12-252.17060.91%
2020-12-242.1510-0.63%
2020-12-232.16461.02%
2020-12-222.1427-1.18%
    暂无信息!
基金公司 兴证全球 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 205.9850亿元
最近分红 合润B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 52.22% 33/133
最近一年 101.53% 21/133
今年以来 101.53% 21/133
成立以来 1073.62% 3/133
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.04900.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家4514.13131857.786.40制造业
002600领益智造4493.8549125.453.61制造业
600031三一重工3239.26113160.735.49制造业
600690海尔智家2194.8647891.913.52制造业
600031三一重工1779.7143919.063.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1333678.0964.75
金融业138097.706.70
信息传输、软件和信息技术服务业99105.974.81
文化、体育和娱乐业68115.283.31
科学研究和技术服务业45355.822.20
其他375513.6718.23
合润B(150017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1790837.4786.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103840.445.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170188.118.19
其他各项资产12466.850.60
合润B(150017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-292020-12-31谢治宇28931136.81216.87
2010-05-252012-02-21王海涛637-19.19-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-4.57-8.49
  • 基金公告
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