中证90A

(150030)

最新价:
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净值:1.0460 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6162亿元
最近分红 中证90A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 78/273
最近一月 0.48% 43/273
最近三月 1.26% 93/273
最近六月 2.55% 148/273
最近一年 5.00% 97/273
今年以来 4.60% 112/273
成立以来 48.87% 21/273
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.051.36%8.45%8.45%制造业
600050中国联通37.67281.371.17-5.01%6.56%6.56%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.018.21%6.79%15.22%金融业
601088中国神华14.25334.631.403.43%12.58%32.76%采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.195.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8697.9835.49
制造业7724.5931.52
信息传输、软件和信息技术服务业1690.286.90
采矿业1075.554.39
建筑业1064.004.34
其他4254.3817.36
中证90A(150030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24345.7092.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1802.086.87
其他各项资产101.790.39
中证90A(150030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163129.7958.40
2011-03-172012-12-03王琦62711.96-28.05
现任基金经理:张凯