中证90B

(150031)

最新价:
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净值:0.8040 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-26        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6131亿元
最近分红 中证90B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.91% 46/254
最近一月 2.81% 49/254
最近三月 -7.37% 178/254
最近六月 -30.15% 194/254
最近一年 -39.00% 182/254
今年以来 -37.58% 185/254
成立以来 -91.60% 226/254
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.77003.63%
恒中企B0.98743.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.051.36%8.45%8.45%制造业
600050中国联通37.67281.371.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01-0.39%-0.89%-4.97%金融业
601088中国神华14.25334.631.409.99%9.99%12.88%采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.195.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5840.1736.20
金融业4746.8329.43
信息传输、软件和信息技术服务业945.345.86
采矿业848.325.26
房地产业824.165.11
其他2926.1618.14
中证90B(150031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15124.4193.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1083.086.68
其他各项资产1.260.01
中证90B(150031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯1631-52.9258.40
2011-03-172012-12-03王琦627-78.23-28.05
现任基金经理:张凯