中证90B(150031) |
净值: 1.0000
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6361.24 | 42.58 |
金融业 | 3932.73 | 26.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 698.37 | 4.67 |
采矿业 | 695.01 | 4.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 653.79 | 4.37 | 其他 | 2599.71 | 17.40 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 24832.78 | 81.29 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5712.26 | 18.70 |
其他各项资产 | 3.39 | 0.01 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-11-14 | 至今 | 张凯 | 1631 | -52.92 | 58.40 |
2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -78.23 | -28.05 |