多利优先

(150032)

最新价:
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净值:1.0279 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-18        
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7288亿元
最近分红 多利优先成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 97/254
最近一月 0.40% 50/254
最近三月 1.24% 62/254
最近六月 2.49% 40/254
最近一年 4.99% 60/254
今年以来 3.95% 57/254
成立以来 44.62% 21/254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.73202.85%
嘉实互联网(美元现钞)1.23302.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.17168.171.160.27%2.86%13.21%制造业
601908京运通10.4074.050.51-1.21%14.20%21.24%制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18-0.66%-7.10%-9.07%制造业
603308应流股份3.2771.680.49-0.51%-6.21%-14.42%制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业333.974.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.521.20
交通运输、仓储和邮政业61.500.84
信息传输、软件和信息技术服务业59.580.82
金融业27.830.38
其他6723.7292.18
多利优先(150032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票603.478.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6295.1684.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.656.83
其他各项资产76.601.02
多利优先(150032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223334.6942.10
现任基金经理:王茜