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消费B

(150048)

净值:
1.0000
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-12-26        
  • 净值走势
曲线选择:
消费B(150048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-261.00000.22%
2019-12-251.4830-0.27%
2019-12-191.4970-0.73%
2019-12-181.50800.00%
2019-12-161.50200.81%
2019-12-131.49001.50%
2019-12-121.4680-0.34%
2019-12-111.4730-1.14%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.0871亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.4802亿元
最近分红 消费B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报2.18403.80%
银华创业板两年定期开放混合0.91123.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车98.67742.993.10批发和零售业
002024苏宁云商65.68738.903.08批发和零售业
601888中国国旅25.32763.173.18租赁和商务服务业
000651格力电器18.91778.553.25制造业
002572索菲亚17.89733.603.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1253.5345.84
信息传输、软件和信息技术服务业459.5616.81
文化、体育和娱乐业115.274.22
农、林、牧、渔业107.513.93
其他798.4129.20
消费B(150048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20640.1782.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4440.8817.66
其他各项资产71.050.28
消费B(150048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今周思聪1206-3.3660.59
2013-12-162015-07-16马君57743.1358.47
2012-11-202013-12-17韩广哲39236.0023.69
2012-03-272012-12-03王琦251-16.24-10.01
2011-09-282012-04-13杨靖198-5.50-3.44
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