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消费进取

(150050)

净值:
2.2880
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-13        
  • 净值走势
曲线选择:
消费进取(150050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-132.2880-0.39%
2020-11-122.29701.68%
2020-11-112.2590-1.31%
2020-11-102.2890-1.29%
2020-11-092.31901.58%
2020-11-062.2830-1.81%
2020-11-052.32500.82%
2020-11-042.30601.59%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 9.8337亿元
最近分红 消费进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A263.792653.734.44水利、环境和公共设施管理业
001979招商蛇口98.532104.603.52房地产业
000333美的集团63.432729.874.57制造业
000858五粮液63.233519.355.89制造业
000651格力电器57.682374.673.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54573.0069.42
批发和零售业6299.698.01
租赁和商务服务业5287.066.73
农、林、牧、渔业3750.024.77
信息传输、软件和信息技术服务业2824.043.59
其他5880.347.48
消费进取(150050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92433.6391.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61.930.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.002.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5873.955.80
其他各项资产385.840.38
消费进取(150050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李佳亮27127.863.53
2015-07-242016-08-05肖勇378-12.71-18.22
2014-12-18至今蒋秋洁86799.588.23
2012-03-132014-12-18张旭101030.2525.85
2012-03-132015-04-17杜冬松1130139.2369.03
  • 基金公告
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