500A

(150055)

最新价:
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净值:1.0224 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-18        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6149亿元
最近分红 500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 123/266
最近一月 0.41% 46/266
最近三月 1.24% 69/266
最近六月 2.45% 70/266
最近一年 5.00% 100/266
今年以来 2.24% 70/266
成立以来 44.43% 27/266
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份8.4255.040.531.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份2.9350.180.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电2.1359.750.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信1.9377.240.7411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9107.6356.40
信息传输、软件和信息技术服务业1415.348.76
房地产业887.095.49
批发和零售业812.385.03
采矿业489.443.03
其他3438.3921.29
500A(150055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15275.2594.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计926.885.72
其他各项资产6.350.04
500A(150055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2263.061.45
2014-10-17至今刘伟琳92914.8929.61
2012-01-312014-10-21何江99419.1313.68
现任基金经理:刘伟琳