500A

(150055)

最新价:
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净值:1.0315 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-21        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3202亿元
最近分红 500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 54/256
最近一月 0.42% 48/256
最近三月 1.27% 51/256
最近六月 2.53% 55/256
最近一年 5.03% 46/256
今年以来 3.15% 57/256
成立以来 45.71% 21/256
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.33955.47%
新能B级0.52713.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份8.4255.040.531.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份2.9350.180.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电2.1359.750.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信1.9377.240.7411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7312.2455.39
信息传输、软件和信息技术服务业1069.258.10
批发和零售业681.285.16
房地产业671.585.09
交通运输、仓储和邮政业433.103.28
其他3033.6022.98
500A(150055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12406.9283.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1109.317.45
其他各项资产1374.629.23
500A(150055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2263.061.45
2014-10-17至今刘伟琳92914.8929.61
2012-01-312014-10-21何江99419.1313.68
现任基金经理:刘伟琳