中小300A

(150057)

最新价:
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净值:1.0300 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-12        
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五档盘口

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基金公司 长城基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.6594亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1824亿元
最近分红 中小300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 176/264
最近一月 0.49% 37/264
最近三月 1.48% 6/264
最近六月 2.90% 16/264
最近一年 5.80% 17/264
今年以来 3.39% 15/264
成立以来 44.44% 24/264
基金简称 单位净值 日增长率
长城医疗保健1.50511.48%
长城消费0.88611.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商3.1135.041.34-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视2.8491.613.50-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新2.0245.441.74-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1.6129.311.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份1.5830.371.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1441.3964.52
信息传输、软件和信息技术服务业224.5010.05
批发和零售业72.383.24
金融业70.893.17
租赁和商务服务业69.433.11
其他355.4315.91
中小300A(150057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1691.2391.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.538.42
其他各项资产0.950.05
中小300A(150057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-04-17至今余礼冰184232.9447.82
2012-01-302012-05-04陈硕951.408.73