中小300A

(150057)

最新价:
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净值:1.0130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-22        
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五档盘口

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基金公司 长城基金 基金经理 杨建华
销售机构 查看详情 发行份额 9.6594亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2352亿元
最近分红 中小300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 39/270
最近一月 0.50% 16/270
最近三月 1.39% 23/270
最近六月 2.85% 15/270
最近一年 5.80% 55/270
今年以来 1.68% 30/270
成立以来 42.06% 29/270
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.02370.24%
长城稳固C1.09500.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商3.1135.041.34-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视2.8491.613.50-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新2.0245.441.74-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1.6129.311.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份1.5830.371.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1488.7763.31
信息传输、软件和信息技术服务业225.079.57
批发和零售业77.003.27
金融业74.993.19
建筑业69.752.97
其他415.9917.69
中小300A(150057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2154.0790.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.199.77
其他各项资产0.260.01
中小300A(150057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-04-17至今余礼冰184232.9447.82
2012-01-302012-05-04陈硕951.408.73
现任基金经理:杨建华