资源A级

(150059)

最新价:
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净值:1.0400 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 13.0197亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7811亿元
最近分红 资源A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 61/254
最近一月 0.48% 23/254
最近三月 1.27% 51/254
最近六月 2.56% 37/254
最近一年 5.00% 49/254
今年以来 4.00% 43/254
成立以来 48.49% 16/254
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.33203.11%
银华锐进0.44002.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化148.66881.557.67-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业146.74503.334.384.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业93.01420.423.6618.56%44.69%60.41%制造业
601857中国石油68.72528.444.600.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业42.44300.082.610.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4002.9551.24
制造业3301.7042.27
综合42.990.55
其他464.015.94
资源A级(150059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7347.6493.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503.726.41
其他各项资产5.890.08
资源A级(150059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君170231.5060.02
2011-12-082012-12-03王琦3616.87-13.47
现任基金经理:马君