资源B级

(150060)

净值:
0.7850
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-23        
  • 净值走势
曲线选择:
资源B级(150060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.7850-4.85%
2020-01-220.82500.86%
2020-01-210.8180-3.54%
2020-01-200.84800.12%
2020-01-170.84700.00%
2020-01-160.8470-0.94%
2020-01-150.8550-3.28%
2020-01-140.88402.55%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.96% 208/238
最近一月 -11.48% 225/238
最近三月 -11.95% 235/238
最近六月 -15.86% 226/238
最近一年 -19.44% 231/238
今年以来 -3.49% 232/238
成立以来 -83.88% 193/238
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业3615.2857.13
制造业2086.8232.98
综合35.260.56
其他590.389.33
资源B级(150060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5837.9893.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.230.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.616.25
其他各项资产5.000.08
资源B级(150060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君1702-64.4660.02
2011-12-082012-12-03王琦361-37.80-13.47
现任基金经理:马君