同瑞A

(150064)

最新价:
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净值:1.0390 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-16        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1071亿元
最近分红 同瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 58/254
最近一月 0.39% 92/254
最近三月 1.17% 84/254
最近六月 2.47% 56/254
最近一年 5.00% 55/254
今年以来 3.90% 55/254
成立以来 48.38% 16/254
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.19501.96%
长盛双月红A0.96700.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18-3.79%0.74%11.69%金融业
002450康得新1.0122.721.50-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电0.8817.381.152.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.033.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业596.5948.09
信息传输、软件和信息技术服务业105.258.48
金融业98.727.96
批发和零售业67.945.48
房地产业58.174.69
其他313.8525.30
同瑞A(150064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票987.3790.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.519.24
其他各项资产0.100.01
同瑞A(150064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超197538.3253.21
现任基金经理:王超