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同瑞A

(150064)

净值:
1.0310
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-17        
  • 净值走势
曲线选择:
同瑞A(150064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-171.03100.00%
2020-08-141.03100.00%
2020-08-131.03100.00%
2020-08-121.03100.00%
2020-08-111.03100.10%
2020-08-101.03000.00%
2020-08-071.03000.00%
2020-08-061.03000.00%
    暂无信息!
基金公司 长盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1024亿元
最近分红 同瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 128/205
最近一月 0.39% 159/205
最近三月 1.18% 161/205
最近六月 2.38% 146/205
最近一年 5.00% 142/205
今年以来 3.10% 134/205
成立以来 62.33% 25/205
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.27208.63%
金融地B1.01007.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18金融业
002450康得新1.0122.721.50制造业
600703三安光电0.8817.381.15制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业585.9357.22
信息传输、软件和信息技术服务业95.189.29
金融业90.758.86
房地产业35.033.42
交通运输、仓储和邮政业26.682.61
其他190.4718.60
同瑞A(150064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票971.3593.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.490.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.566.32
其他各项资产0.200.02
同瑞A(150064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超197538.3253.21
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