同瑞B

(150065)

最新价:
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净值:1.0730 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1875亿元
最近分红 同瑞B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.63% 182/273
最近一月 -4.54% 192/273
最近三月 -0.92% 202/273
最近六月 14.51% 81/273
最近一年 -3.59% 202/273
今年以来 8.06% 72/273
成立以来 -58.39% 213/273
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行2.9117.901.181.48%11.95%20.35%金融业
002450康得新1.0122.721.50-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电0.8817.381.15-3.05%1.65%9.13%制造业
002241歌尔股份0.8115.621.030.16%-0.26%10.71%制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.03-3.60%-4.01%-6.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.3939.54
信息传输、软件和信息技术服务业181.3210.02
金融业179.659.93
批发和零售业92.415.11
房地产业90.935.03
其他549.4330.37
同瑞B(150065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1743.6588.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.419.14
其他各项资产39.472.01
同瑞B(150065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超1975-61.5353.21
现任基金经理:王超