同瑞B

(150065)

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净值:1.0140 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-23        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1241亿元
最近分红 同瑞B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.80% 54/268
最近一月 8.22% 47/268
最近三月 3.58% 46/268
最近六月 -10.82% 170/268
最近一年 8.22% 71/268
今年以来 -4.61% 173/268
成立以来 -60.68% 199/268
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.25101.79%
长盛环球行业混合(QDII)1.40900.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18-3.79%0.74%11.69%金融业
002450康得新1.0122.721.50-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电0.8817.381.152.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.033.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业596.5948.09
信息传输、软件和信息技术服务业105.258.48
金融业98.727.96
批发和零售业67.945.48
房地产业58.174.69
其他313.8525.30
同瑞B(150065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1170.8593.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.990.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.195.94
其他各项资产1.200.10
同瑞B(150065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超1975-61.5353.21
现任基金经理:王超