互利B

(150067)

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净值:1.3340 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-17        
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基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1897亿元
最近分红 互利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.11173.47%
国泰商品0.43302.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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互利B(150067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27761.5994.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1029.733.51
其他各项资产559.801.91
互利B(150067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195285.2847.05
现任基金经理:吴晨