诺安进取

(150075)

最新价:
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净值:0.4040 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10        
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 12.0918亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1349亿元
最近分红 诺安进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.21% 14/252
最近一月 -1.46% 194/252
最近三月 -23.34% 229/252
最近六月 -55.06% 229/252
最近一年 -64.37% 221/252
今年以来 -64.31% 221/252
成立以来 -79.64% 190/252
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份6.75158.266.76-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002426胜利精密4.0230.891.32-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300017网宿科技3.1938.471.641.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002044美年健康2.6244.541.90-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
000836鑫茂科技2.5615.510.66-3.66%-20.08%-17.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业888.3065.85
信息传输、软件和信息技术服务业72.475.37
交通运输、仓储和邮政业66.174.91
建筑业63.484.71
房地产业46.973.48
其他211.5015.68
诺安进取(150075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1307.0490.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.198.98
其他各项资产1.990.14
诺安进取(150075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-07至今李玉良788-58.761.05
2012-07-28至今梅律吾1740-30.0555.38
2012-03-292012-11-24王坚240-29.70-8.57
现任基金经理:李玉良 梅律吾