深证100A

(150083)

最新价:
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净值:1.0311 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16        
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 5.6770亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8232亿元
最近分红 深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 148/260
最近一月 0.43% 67/260
最近三月 1.24% 53/260
最近六月 2.46% 58/260
最近一年 5.00% 64/260
今年以来 3.10% 46/260
成立以来 43.08% 24/260
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.68601.02%
广发中证全指建筑材料指数A0.91300.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A73.79306.953.28-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行24.49229.972.46-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器13.82569.066.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团12.94556.895.96-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A11.94298.063.19-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5716.7860.59
金融业910.009.64
房地产业677.437.18
信息传输、软件和信息技术服务业638.876.77
批发和零售业196.942.09
其他1295.5013.73
深证100A(150083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7593.4691.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计669.268.09
其他各项资产6.620.08
深证100A(150083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆5688.130.60
2014-04-012016-01-18魏军65711.6231.28
2013-09-092014-04-01陈盛业2043.58-6.87
2012-05-072016-07-28陆志明154329.4933.96
现任基金经理:罗国庆