深证100B(150084) |
净值: 1.4876
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1819 | 4.90% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1824 | 4.89% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1936.18 | 61.51 |
金融业 | 346.60 | 11.01 |
房地产业 | 208.83 | 6.63 |
农、林、牧、渔业 | 137.05 | 4.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.62 | 3.51 | 其他 | 408.96 | 12.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2455.84 | 92.90 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 184.91 | 7.00 |
其他各项资产 | 2.68 | 0.10 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-10-13 | 至今 | 罗国庆 | 568 | 1.90 | 0.60 |
2014-04-01 | 2016-01-18 | 魏军 | 657 | 86.34 | 31.28 |
2013-09-09 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 204 | -35.06 | -6.87 |
2012-05-07 | 2016-07-28 | 陆志明 | 1543 | -3.36 | 33.96 |