成长B

(150091)

最新价:
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净值:0.4493 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-20        
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 卞勇 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 4.1242亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1654亿元
最近分红 成长B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -26.28% 242/266
最近一月 -36.19% 235/266
最近三月 -44.70% 243/266
最近六月 -49.33% 232/266
最近一年 -53.83% 236/266
今年以来 -48.27% 233/266
成立以来 -79.64% 215/266
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫瑞A1.04140.13%
万家鑫瑞E1.04600.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份6.79159.217.05-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002044美年健康2.6344.711.98-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
300104乐视网2.6274.963.32-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002252上海莱士2.1443.231.91-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300072三聚环保1.9472.053.19-4.44%5.35%-4.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业830.5450.22
信息传输、软件和信息技术服务业145.528.80
租赁和商务服务业128.457.77
建筑业84.535.11
房地产业68.834.16
其他395.9123.94
成长B(150091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1555.3992.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.847.69
其他各项资产2.240.13
成长B(150091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-5.04-3.02
2015-08-18至今卞勇624-72.32-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-49.17-20.71
2012-08-022015-05-22吴涛1023205.51116.76
现任基金经理:卞勇 朱小明