诺德300B

(150093)

最新价:
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净值:0.7550 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21        
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五档盘口

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基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 4.9743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0783亿元
最近分红 诺德300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -16.14% 204/266
最近一月 -22.36% 201/266
最近三月 -29.44% 200/266
最近六月 -31.39% 201/266
最近一年 -24.57% 205/266
今年以来 -30.23% 197/266
成立以来 -32.31% 175/266
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300A1.02100.10%
诺德强债1.06500.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A7.0629.372.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行2.3421.991.50-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器1.3455.003.76-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团1.2353.133.63-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A1.1528.721.96-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业467.4459.71
信息传输、软件和信息技术服务业70.088.96
金融业49.186.28
房地产业45.135.76
批发和零售业19.592.50
其他131.4416.79
诺德300B(150093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票744.8493.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.936.05
其他各项资产0.060.01
诺德300B(150093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-7.46-3.13
2014-05-292017-04-05胡洋10421.2251.18
2012-12-192014-02-28张敬燕4363.776.15
2012-09-102014-05-29薛珠626-7.111.62
现任基金经理:杨霞辉