诺德300B

(150093)

净值:
0.5790
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02        
  • 净值走势
曲线选择:
诺德300B(150093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.57905.46%
2020-04-010.5490-0.36%
2020-03-310.55101.85%
2020-03-300.5410-5.25%
2020-03-270.5710-0.87%
2020-03-270.5710-0.87%
2020-03-260.5760-2.04%
2020-03-250.58808.49%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 4.9743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0521亿元
最近分红 诺德300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.81% 219/238
最近一月 -0.36% 166/238
最近三月 16.15% 29/238
最近六月 0.18% 189/238
最近一年 32.62% 62/238
今年以来 91.47% 28/238
成立以来 -48.89% 161/238
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A7.0629.372.01制造业
000001平安银行2.3421.991.50金融业
000651格力电器1.3455.003.76制造业
000333美的集团1.2353.133.63制造业
000002万科A1.1528.721.96房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314.7660.39
金融业45.908.81
信息传输、软件和信息技术服务业38.187.32
房地产业28.715.51
农、林、牧、渔业14.762.83
其他78.9115.14
诺德300B(150093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493.2292.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.697.27
其他各项资产0.020.00
诺德300B(150093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-7.46-3.13
2014-05-292017-04-05胡洋10421.2251.18
2012-12-192014-02-28张敬燕4363.776.15
2012-09-102014-05-29薛珠626-7.111.62
现任基金经理:杨霞辉