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HS300B

(150105)

净值:
1.8020
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16        
  • 净值走势
曲线选择:
HS300B(150105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.8020-0.01%
2020-06-151.8022-0.68%
2020-06-121.81460.29%
2020-06-111.8093-0.82%
2020-06-101.8243-0.28%
2020-06-091.82940.93%
2020-06-081.81250.42%
2020-06-051.80501.00%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1733亿元
最近分红 HS300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行67.17413.801.59金融业
600016民生银行57.81475.201.83金融业
601668中国建筑36.69355.131.37建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98金融业
601318中国平安26.481313.835.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13012.3540.16
金融业10152.3131.33
房地产业1396.004.31
信息传输、软件和信息技术服务业937.252.89
采矿业922.422.85
其他5981.3518.46
HS300B(150105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1691.3394.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.965.24
其他各项资产7.270.41
HS300B(150105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-46.90-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-28.931.57
2012-06-252015-05-28牛勇1067150.15105.75
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