HS300B

(150105)

最新价:
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净值:1.3120 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-21        
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5478亿元
最近分红 HS300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.84% 169/256
最近一月 -10.25% 174/256
最近三月 -22.71% 154/256
最近六月 -25.00% 163/256
最近一年 -17.25% 151/256
今年以来 -26.87% 158/256
成立以来 31.33% 37/256
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.35606.49%
银行股B0.52384.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行67.17413.801.591.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行57.81475.201.83-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑36.69355.131.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安26.481313.835.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10111.1339.69
金融业7485.2029.38
房地产业1098.464.31
信息传输、软件和信息技术服务业883.163.47
建筑业821.293.22
其他5077.5219.93
HS300B(150105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23781.8193.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1741.246.82
其他各项资产18.340.07
HS300B(150105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-46.90-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-28.931.57
2012-06-252015-05-28牛勇1067150.15105.75
现任基金经理:苏卿云