HS300B

(150105)

最新价:
-- --
净值:1.7001 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-22        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7756亿元
最近分红 HS300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.48% 93/268
最近一月 6.46% 77/268
最近三月 -2.28% 224/268
最近六月 -11.14% 172/268
最近一年 28.44% 29/268
今年以来 -4.71% 172/268
成立以来 71.12% 15/268
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.58614.55%
华安媒体1.15003.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行67.17413.801.591.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行57.81475.201.83-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑36.69355.131.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安26.481313.835.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10293.9337.09
金融业8619.7331.06
房地产业1386.895.00
信息传输、软件和信息技术服务业1086.703.91
建筑业981.393.54
其他5384.0119.40
HS300B(150105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26146.3693.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.390.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1651.625.94
其他各项资产10.190.04
HS300B(150105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-46.90-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-28.931.57
2012-06-252015-05-28牛勇1067150.15105.75
现任基金经理:苏卿云