中小A

(150106)

最新价:
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净值:1.0580 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-23        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0230亿元
最近分红 中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.13% 74/266
最近一月 0.56% 34/266
最近三月 1.70% 8/266
最近六月 3.43% 9/266
最近一年 7.00% 12/266
今年以来 3.80% 11/266
成立以来 48.37% 21/266
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.705810.44%
证券B0.63858.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商60.81684.112.22-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视55.681798.525.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新40.06902.122.93-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光33.03600.131.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份32.55627.492.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18574.1761.44
信息传输、软件和信息技术服务业3109.8910.29
金融业1676.915.55
批发和零售业1131.693.74
租赁和商务服务业826.472.73
其他4912.6716.25
中小A(150106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27910.3891.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2464.888.09
其他各项资产77.180.25
中小A(150106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3616.8911.85
2012-09-202016-07-06王建军138529.2449.93
现任基金经理:成曦 刘树荣