中小B

(150107)

最新价:
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净值:0.4823 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8737亿元
最近分红 中小B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.19% 242/252
最近一月 -6.92% 228/252
最近三月 -18.56% 228/252
最近六月 -55.43% 233/252
最近一年 -62.40% 209/252
今年以来 -61.39% 213/252
成立以来 -74.96% 178/252
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商60.81684.112.22-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视55.681798.525.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新40.06902.122.93-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光33.03600.131.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份32.55627.492.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16974.8959.07
信息传输、软件和信息技术服务业3108.2210.82
金融业1793.966.24
租赁和商务服务业1328.594.62
批发和零售业1137.023.96
其他4393.8115.29
中小B(150107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26696.7992.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2140.727.42
其他各项资产18.880.07
中小B(150107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3614.1711.85
2012-09-202016-07-06王建军1385-40.9649.93
现任基金经理:成曦 刘树荣