基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中小B(150107) |
净值： 0.7122
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23256.39 | 59.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4099.05 | 10.53 |
| 金融业 | 2724.50 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 1573.45 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1461.93 | 3.76 | 其他 | 5802.67 | 14.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36625.48 | 90.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2945.80 | 7.27 |
| 其他各项资产 | 950.52 | 2.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-05-07 | 至今 | 成曦 | 361 | 4.17 | 11.85 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | -40.96 | 49.93 |
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