中小B

(150107)

最新价:
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净值:0.7409 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-15        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0230亿元
最近分红 中小B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.40% 31/260
最近一月 -16.11% 240/260
最近三月 -34.42% 211/260
最近六月 -30.72% 205/260
最近一年 -32.75% 190/260
今年以来 -38.55% 196/260
成立以来 -60.14% 179/260
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年0.98530.25%
纳指LOF1.25360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商60.81684.112.22-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视55.681798.525.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
002450康得新40.06902.122.93-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光33.03600.131.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份32.55627.492.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18574.1761.44
信息传输、软件和信息技术服务业3109.8910.29
金融业1676.915.55
批发和零售业1131.693.74
租赁和商务服务业826.472.73
其他4912.6716.25
中小B(150107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27910.3891.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2464.888.09
其他各项资产77.180.25
中小B(150107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3614.1711.85
2012-09-202016-07-06王建军1385-40.9649.93
现任基金经理:成曦 刘树荣