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同辉100B

(150109)

净值:
1.1320
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-09-12        
  • 净值走势
曲线选择:
同辉100B(150109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-121.13202.11%
2017-09-111.14001.51%
2017-09-081.12300.18%
2017-09-071.1210-1.23%
2017-09-061.13500.53%
2017-09-051.12900.62%
2017-09-041.12201.45%
2017-09-011.10601.28%
基金公司 长盛基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.4406亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0857亿元
最近分红 同辉100B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛环球行业混合(QDII)1.70803.89%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
同辉100B(150109)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
同辉100B(150109)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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