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首页 > 基金> 深100A(150112)
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选基池

深100A

(150112)
净值：
1.0000
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2018-04-16        
  • 净值走势
曲线选择：
深100A(150112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.00000.04%
2018-04-131.03880.02%
2018-04-121.03860.01%
2018-04-111.03850.01%
2018-04-101.03840.02%
2018-04-091.03820.07%
2018-04-041.03750.01%
2018-04-031.03740.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.7091亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.1526亿元
最近分红 深100A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银香港中小盘美元0.31714.69%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
深100A(150112)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
深100A(150112)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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