房地产B

(150118)

最新价:
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净值:0.9193 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-18        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.3254亿元
最近分红 房地产B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 15.55% 21/252
最近一月 52.96% 18/252
最近三月 14.14% 11/252
最近六月 -43.27% 196/252
最近一年 -51.42% 190/252
今年以来 -54.33% 199/252
成立以来 -23.02% 156/252
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业57382.8790.72
房地产业57382.8790.72
租赁和商务服务业888.341.40
综合消费者服务710.071.12
食品制造业192.570.30
其他-53300.06-84.26
房地产B(150118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59173.8593.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.460.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4221.226.64
其他各项资产163.100.26
房地产B(150118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.8648.35
2013-02-062014-06-24章赟503-27.83-8.22
现任基金经理:徐成城