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建信50A

(150123)

净值:
1.0598
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
建信50A(150123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.05980.01%
2020-12-291.05970.02%
2020-12-281.05950.05%
2020-12-251.05900.01%
2020-12-241.05890.02%
2020-12-231.05870.02%
2020-12-221.05850.01%
2020-12-211.05840.05%
基金公司 建信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 16.1747亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1985亿元
最近分红 建信50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 6.00% 70/196
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成立以来 63.06% 15/196
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行539.352653.594.46金融业
601398工商银行498.552487.754.01金融业
601166兴业银行207.333344.245.62金融业
601166兴业银行191.313992.656.44金融业
600887伊利股份95.053659.256.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33821.1454.57
金融业16856.8527.19
信息传输、软件和信息技术服务业2558.064.13
房地产业2384.343.85
采矿业724.921.17
其他5633.919.09
建信50A(150123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57651.9992.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4748.947.60
其他各项资产123.140.20
建信50A(150123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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