建信50B

(150124)

净值:
0.9048
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-18        
  • 净值走势
曲线选择:
建信50B(150124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-180.9048-1.13%
2020-02-120.88481.46%
2020-02-110.87212.42%
2020-02-070.8622-0.68%
2020-02-060.86812.92%
2020-02-050.84352.53%
2020-02-040.82277.51%
2020-02-030.7652-14.20%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 16.1747亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1140亿元
最近分红 建信50B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 23.91% 20/238
最近一年 66.69% 21/238
今年以来 107.30% 22/238
成立以来 150.39% 6/238
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行200.061050.313.67金融业
600016民生银行141.121159.994.05金融业
601166兴业银行77.541307.344.57金融业
600887伊利股份71.181536.805.37制造业
002415海康威视61.771995.056.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55177.5354.55
金融业27986.1027.67
信息传输、软件和信息技术服务业3545.443.50
房地产业3476.953.44
交通运输、仓储和邮政业1643.131.62
其他9326.559.22
建信50B(150124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94444.9492.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.800.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6917.836.76
其他各项资产914.590.89
建信50B(150124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-28至今叶乐天149784.2942.59
现任基金经理:叶乐天