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丰利债B

(150129)

净值:
1.1650
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-04-22        
  • 净值走势
曲线选择:
丰利债B(150129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-04-221.1650-0.09%
2016-04-211.1660-0.09%
2016-04-201.1670-0.17%
2016-04-191.16900.00%
2016-04-181.16900.00%
2016-04-151.1690-0.09%
2016-04-141.1700-0.17%
2016-04-131.1720-0.09%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
丰利债B(150129)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
丰利债B(150129)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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