医药A

(150130)

最新价:
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净值:1.0511 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.2188亿元
最近分红 医药A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 110/252
最近一月 0.43% 72/252
最近三月 1.32% 49/252
最近六月 2.70% 24/252
最近一年 5.50% 21/252
今年以来 5.14% 22/252
成立以来 36.79% 30/252
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199473.5179.10
批发和零售业22410.048.89
卫生和社会工作16678.246.61
科学研究和技术服务业624.510.25
其他12986.925.15
医药A(150130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239186.3193.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14525.035.69
其他各项资产1439.520.56
医药A(150130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城891.341.72
2016-06-08至今梁杏3294.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华4287.32-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东2875.3981.93
2013-08-292014-06-24章赟2995.84-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城