医药B

(150131)

最新价:
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净值:0.4646 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-20        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.5565亿元
最近分红 医药B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.55% 254/254
最近一月 -10.41% 244/254
最近三月 -39.61% 249/254
最近六月 -37.81% 191/254
最近一年 -15.44% 147/254
今年以来 -30.21% 164/254
成立以来 -2.72% 147/254
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.90427.98%
医药B0.46465.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203527.4279.64
批发和零售业23129.229.05
卫生和社会工作14334.115.61
科学研究和技术服务业711.520.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他13851.405.42
医药B(150131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241717.5494.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14746.915.74
其他各项资产302.500.12
医药B(150131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城896.791.72
2016-06-08至今梁杏32910.986.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-47.08-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东287106.9281.93
2013-08-292014-06-24章赟299-8.42-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城