医药B

(150131)

最新价:
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净值:0.7187 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 66.8451亿元
最近分红 医药B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.45% 38/273
最近一月 11.10% 32/273
最近三月 31.32% 11/273
最近六月 32.04% 54/273
最近一年 20.00% 49/273
今年以来 35.73% 46/273
成立以来 50.49% 24/273
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.56078.45%
证券ETF1.06434.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-1.31%-7.07%4.59%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.57-0.94%3.89%11.65%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.540.95%3.90%-8.94%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.05%-6.92%1.35%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-4.79%3.22%-4.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业799892.7789.25
卫生和社会工作45227.115.05
批发和零售业6445.280.72
综合4652.690.52
建筑业4.580.00
其他39970.194.46
医药B(150131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票630746.4694.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38523.105.75
其他各项资产181.590.03
医药B(150131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城896.791.72
2016-06-08至今梁杏32910.986.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-47.08-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东287106.9281.93
2013-08-292014-06-24章赟299-8.42-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城