国富100B

(150136)

最新价:
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净值:1.1710 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22        
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五档盘口

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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 6.7546亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9020亿元
最近分红 国富100B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 9.64% 4/273
最近一月 22.75% 2/273
最近三月 41.08% 5/273
最近六月 86.76% 4/273
最近一年 92.92% 4/273
今年以来 103.30% 5/273
成立以来 17.33% 87/273
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.17104.00%
国富沪港深成长精选股票1.19102.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行111.361045.686.254.86%6.42%27.44%金融业
600016民生银行49.97410.752.460.35%6.93%13.30%金融业
601668中国建筑39.07378.202.26-2.37%6.30%12.47%建筑业
002142宁波银行30.81594.633.56-1.68%8.46%18.87%金融业
601166兴业银行29.75501.593.00-1.33%5.34%19.28%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5230.8647.08
制造业2752.7924.77
建筑业504.194.54
房地产业474.594.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业409.543.69
其他1738.8415.65
国富100B(150136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8436.7593.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.346.96
其他各项资产1.890.02
国富100B(150136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36324.555.43
2015-03-26至今张志强769-37.98-7.40
现任基金经理:张志强