国富100B

(150136)

最新价:
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净值:0.9970 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-22        
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五档盘口

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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 6.7546亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6343亿元
最近分红 国富100B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.70% 243/268
最近一月 7.55% 64/268
最近三月 -8.03% 246/268
最近六月 -14.86% 196/268
最近一年 59.01% 6/268
今年以来 -6.47% 188/268
成立以来 -0.10% 170/268
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.17301.12%
国富策略1.36100.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行111.361045.686.25-6.76%15.74%17.06%金融业
600016民生银行49.97410.752.46-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑39.07378.202.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
002142宁波银行30.81594.633.56-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行29.75501.593.00-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2748.8043.34
制造业1964.1130.97
房地产业340.415.37
建筑业229.873.62
采矿业204.573.23
其他854.2713.47
国富100B(150136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6014.2293.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.555.66
其他各项资产29.420.46
国富100B(150136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36324.555.43
2015-03-26至今张志强769-37.98-7.40
现任基金经理:张志强