中证800A

(150138)

最新价:
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净值:1.0160 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-27        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 4.5833亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2862亿元
最近分红 中证800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 145/252
最近一月 0.30% 213/252
最近三月 1.20% 190/252
最近六月 2.38% 178/252
最近一年 5.00% 72/252
今年以来 1.10% 195/252
成立以来 33.42% 43/252
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.23801.89%
银华合利债券1.14200.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中证800A(150138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2643.4990.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.589.00
其他各项资产0.640.02
中证800A(150138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-05至今周毅127521.7340.12
2013-11-05至今张凯127521.7340.12
现任基金经理:张凯 周毅