中证800A

(150138)

最新价:
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净值:1.0440 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-17        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 4.5833亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3466亿元
最近分红 中证800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 82/254
最近一月 0.48% 29/254
最近三月 1.26% 52/254
最近六月 2.55% 34/254
最近一年 5.00% 57/254
今年以来 3.98% 42/254
成立以来 30.70% 36/254
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.87040.97%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业63.55215.434.044.95%9.84%33.62%制造业
600039四川路桥33.43139.072.611.76%3.35%14.28%建筑业
600743华远地产29.48124.412.330.00%6.40%1.65%房地产业
000517荣安地产28.00130.202.440.52%-4.66%-12.19%房地产业
000761本钢板材22.00115.062.168.68%10.56%-10.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1621.6246.78
金融业277.488.01
批发和零售业239.716.91
房地产业193.505.58
采矿业190.515.49
其他944.0227.23
中证800A(150138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3252.6093.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.856.92
其他各项资产1.100.03
中证800A(150138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-05至今周毅127521.7340.12
2013-11-05至今张凯127521.7340.12
现任基金经理:张凯 周毅