互利债B

(150142)

最新价:
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净值:1.5270 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-04-26        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5378亿元
最近分红 互利债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
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基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医疗1.09403.99%
精准医疗1.02763.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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互利债B(150142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37154.5292.08
资产支持证券528.881.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1972.584.89
其他各项资产695.761.72
互利债B(150142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定3546.864.19
2013-11-06至今陆文磊109653.0132.59