首页 > 基金> 互利债B(150142)

互利债B

(150142)

净值:
1.5270
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-11-04        
  • 净值走势
曲线选择:
互利债B(150142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-11-041.527052.67%
2016-11-031.52700.00%
2016-11-021.52700.07%
2016-11-011.5260-0.07%
2016-10-311.52700.00%
2016-10-281.52700.07%
2016-10-271.52600.00%
2016-10-261.5260-0.07%
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 21.2637亿元
最近分红 互利债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
互利债B(150142)行业投资
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
互利债B(150142)资产配置
处理 SSI 文件时出错
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
    处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-