互利债B

(150142)

最新价:
-- --
净值:1.5270 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2016-11-07        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 汇添富基金 基金经理 李怀定 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.1081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3289亿元
最近分红 互利债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 219/295
最近一月 0.26% 279/295
最近三月 0.93% 268/295
最近六月 2.97% 121/295
最近一年 6.78% 24/295
今年以来 4.80% 31/295
成立以来 53.01% 18/295
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票0.98900.71%
能源ETF0.81690.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
互利债B(150142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37154.5292.08
资产支持证券528.881.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1972.584.89
其他各项资产695.761.72
互利债B(150142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定3546.864.19
2013-11-06至今陆文磊109653.0132.59
现任基金经理:李怀定 陆文磊