转债B级

(150144)

最新价:
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净值:1.1160 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-12        
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基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 3.8603亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5612亿元
最近分红 转债B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 3.76% 26/272
最近一月 -2.13% 154/272
最近三月 1.01% 149/272
最近六月 -30.83% 239/272
最近一年 -27.90% 238/272
今年以来 12.07% 7/272
成立以来 -93.59% 265/272
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.90004.17%
H股B1.02323.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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转债B级(150144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6835.1797.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.072.34
其他各项资产16.440.23
转债B级(150144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今孙慧452-34.811.30
2014-08-272016-12-22贾鹏848-89.4021.32
2013-08-152014-12-15姜永康48769.5012.96
现任基金经理:孙慧