高贝塔A

(150145)

最新价:
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净值:1.0418 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-17        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1431亿元
最近分红 高贝塔A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 69/252
最近一月 0.40% 74/252
最近三月 1.21% 73/252
最近六月 2.44% 62/252
最近一年 5.02% 37/252
今年以来 4.81% 37/252
成立以来 33.58% 33/252
基金简称 单位净值 日增长率
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商全球0.94500.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600369西南证券3.9522.140.870.59%-6.38%-15.04%金融业
000983西山煤电3.7532.891.30-0.26%10.87%41.83%采矿业
601992金隅股份3.6723.740.941.76%-11.68%-2.07%制造业
002797第一创业3.3731.041.231.28%11.13%37.38%金融业
300059东方财富2.4629.511.1712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业619.6743.31
金融业353.7824.72
房地产业142.759.98
建筑业69.674.87
采矿业68.824.81
其他176.1312.31
高贝塔A(150145)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1362.6792.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.327.41
其他各项资产3.630.25
高贝塔A(150145)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅137123.4447.88
现任基金经理:苏燕青