医药800A

(150148)

最新价:
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净值:1.0220 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4316亿元
最近分红 医药800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 162/244
最近一月 0.49% 130/244
最近三月 1.18% 63/244
最近六月 2.39% 181/244
最近一年 4.79% 116/244
今年以来 2.59% 184/244
成立以来 35.67% 41/244
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业60.851322.976.54-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药34.651752.948.660.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药23.66683.183.38-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药20.61638.853.16-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东19.07436.492.16-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11665.7981.49
批发和零售业1397.079.76
科学研究和技术服务业210.861.47
金融业5.010.04
其他1036.427.24
医药800A(150148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13278.7392.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.837.69
其他各项资产15.190.11
医药800A(150148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.515.45
2013-08-162015-03-27吴雅楠58810.2460.60
现任基金经理:杨旭