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医药800B

(150149)

净值:
1.7560
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
医药800B(150149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.756029.67%
2020-12-301.72402.62%
2020-12-291.6800-1.64%
2020-12-281.7080-2.23%
2020-12-251.74703.19%
2020-12-241.6930-0.47%
2020-12-231.7010-0.70%
2020-12-221.7130-0.58%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3081亿元
最近分红 医药800B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 191.09% 8/133
今年以来 191.09% 8/133
成立以来 353.82% 5/133
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药51.884660.0213.06制造业
600276恒瑞医药48.625419.3916.38制造业
300142沃森生物26.091327.463.72制造业
300142沃森生物25.27974.412.95制造业
002007华兰生物22.641290.123.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26114.9978.94
科学研究和技术服务业3353.9810.13
批发和零售业1793.085.42
信息传输、软件和信息技术服务业4.470.01
房地产业0.900.00
其他1819.805.50
医药800B(150149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31268.8693.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2158.866.43
其他各项资产130.300.39
医药800B(150149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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