有色800A

(150150)

最新价:
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净值:1.0220 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3948亿元
最近分红 有色800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 163/244
最近一月 0.49% 131/244
最近三月 1.18% 64/244
最近六月 2.39% 182/244
最近一年 4.79% 117/244
今年以来 2.59% 185/244
成立以来 35.31% 42/244
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8078.4257.92
采矿业5063.6636.30
金融业5.010.04
其他800.605.74
有色800A(150150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13147.0993.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.666.19
其他各项资产24.160.17
有色800A(150150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.485.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠5749.9958.81
现任基金经理:杨旭